经营分析表

查看应收账款分析

1. 进入“应收账款分析”。
2. 右上角选择报表日期。
3. 使用部门、催款负责人、客户和逾期状态筛选。
4. 点击蓝色客户名查看该客户全部账目明细。

导入新的财务表

1. 在应收页面底部选择财务 Excel，并填写报表日期。
2. 点击“解析并预览”，检查系统识别的字段。
3. 未自动识别的字段，在映射区域手动选择对应列。
4. 确认明细条数和关键字段后再导入。
5. 同一天数据已存在时，系统会再次要求确认覆盖。

应收数据口径

• 是否逾期、逾期天数、到期日和账龄以财务表为准。
• 系统不重新计算或修改财务结果。
• 金额按元保存，页面按场景显示元或万元。
• 风险提示只用于筛查，最终处理意见由财务确认。

账号与权限

• 应收账款、更新日志和操作说明首版仅管理员可见。
• 不要通过截图或公开链接传播客户应收明细。
• 导入和删除快照都会写入操作日志。

常见问题

无法识别 Excel 表头

确认文件为 xlsx/xls，选择包含客户、部门、未收余额和逾期状态的工作表；必要时手动映射。

页面金额与财务表不一致

先确认报表日期，再核对财务字段映射和金额单位，不要直接修改系统汇总值。

误导入同日期数据

重新上传正确文件并确认覆盖；覆盖行为可在操作日志中追溯。